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博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额分红公告

作者:本站 | 分类:现代文学| 浏览:113

博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额分红公告

公告日期:2015-09-12  博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额分红公告公告送出日期:2015年9月12日1、公告基本信息基金名称博时黄金交易型开放式证券投资基金基金简称博时黄金ETF基金主代码159937基金合同生效日2014年8月13日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2015年9月10日有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度第43次分红下属分级基金的基金简称博时黄金ETFI类场外份额下属分级基金的交易代码000930基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金截止基准日下属分可供分配利润(单位:-25,256,级基金的相关指标人民币元)截止基准日按照基金合同约定的分红比例-计算的应分配金额(单位:人民币元)本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利元人民币。 2.与分红相关的其他信息权益登记日2015年9月15日除息日2015年9月15日现金红利发放日-分红对象权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人红利再投资相关事项的选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2015年说明9月15日的基金份额净值。 红利再投资所得的基金份额于2015年9月16日登记到投资者对应的交易账户中。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。 (2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://)或拨打博……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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