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超市供应商结款简易流程 Microsoft Word 文档word免费下载

作者:本站 | 分类:现代文学| 浏览:168

供应商结款流程、经销供应商每月日将所有应结款入库单及相应的供方送货原始单送交财务。

单据交财务时供应商应将供方原始单与我方入库单一一核对包括单品数量单价金额在内的项目检查无误后将厂方原始单贴于我方对应的入库单之后。

最后将核对好的单据按单号先后顺序将我方入库单号和金额登记在供应商交单清单上并签字财务核对无误后在对方清单上签字确认。 如有不一致的退回供方。

退单优先扣除。 、联营供应商财务应按结款周期打印实销单并按实销金额扣除相关款项后付款。 、代销供应商每月按时交单(流程参照第一条)。 财务应每月打出实销单结算时抽单结款。

、每月日前结算会计应处理完所有应结款凭证交财务经理审核签字。 、财务经理审核完毕并在异动单上写明相关数据提出疑问然后统一交采购经理审核签字。 对于有疑问的采购经理应及时回复结算会计修改应扣款项后方可付款。

、每月日供应商到财务对账签字如发现有疑问的地方供方应及时询问相关负责人确认无误后在凭证上签字。 需要开具收据的请在对账时一并开取。 如事后补开收据或重新查账我方将收取元查单费如所查单据时间超过三个月将收取查单费元。

、出纳付款时必须检查应付款金额是否正确检查是否所有相关项目都有责任人签字检查是否有配送及门店无退货注明。

手续齐全后方可付款。 、对于更换业务员和付款账号的必须要出示正式公函。

见函后打座机电话到厂家核实无误后方可付款。 。

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